每日商报讯 刚刚过去的周末，一则私募大佬冯柳布局安防龙头的新闻引发投资者关注。据安防产业龙头企业海康威视三季报显示，高毅资产冯柳旗下基金新进该公司前十大股东的行列，持股数为2.31亿股，持股比例2.47%，此外，高毅邻山1号远望基金还是国内第二大安防企业大华股份的第二大流通股东，持股达到了1.38亿股，该笔持股市值超过28亿元。昨天，这两家杭州本土企业逆势大涨，海康威视一度涨停创下历史新高，大华股份一度大涨近8%。

安防龙头逆势大涨

随着上市公司三季报逐步披露，冯柳的最新持仓也曝光，这次他一口气买了三只安防领域的个股——海康威视、大华股份和同为股份，合计持仓市值近120亿元。

海康威视作为国内安防产业龙头，三季报显示，公司2020年前三季度营收420.21亿元，较上年同期增长5.48%，净利润84.4亿元，同比增长5.13%。而大华股份三季报显示，公司今年前三季度实现营收161.66亿元，同比下滑1.6%，归属于上市公司股东的净利润为28.25亿元，同比增长50.48%。两家公司在上半年经历了疫情影响导致的业绩有所下滑后，均在第三季度迎来反弹。其中海康威视第三季度营收177.5亿元，同比增长11.53%，净利润为38.15亿元。同期，大华股份营收63.28亿元，同比增长12.56%，净利润为14.56亿元，同比增长128.07%。

值得关注的是，海康威视三季报显示，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金新进该公司前十大股东的行列，持股数为2.31亿股，持股比例2.47%，此外，该基金还成为国内第二大安防企业大华股份的第二大流通股东，持股达到了1.38亿股。同为股份冯柳持有439.45万股，占总股本的2%。

上周末，一则私募大佬冯柳布局安防龙头的新闻引发市场关注后，昨天，这两家杭州本土企业逆势大涨，海康威视一度涨停创下历史新高，大华股份一度大涨近8%。截至收盘，海康威视大涨9.3%，报42.79元/股，总市值3998.73亿；大华股份大涨5.97%，报21.85元/股。安防板块内安居宝大涨13.53%报10.07元/股，同为股份涨停报16.78元/股。

安防行业回暖

近年来，在国家政策的支持下，得益于平安城市和智慧城市的打造，安防产业始终保持高增长态势。不过，受多因素影响，海康威视股价今年以来一直在40元以下徘徊，昨天一举突破创新高也让不少投资者充满信心。

中信证券在研报中提到，国内安防行业的政府端需求在“新基建”政策带动下下半年有望加速增长；商业端需求，因大企业加速数字化转型，订单韧性较足。

杭州喜诗投资工作室负责人章圣冶长期持有海康威视，他认为，安防回暖，海康威视也进入了收获期，之前海康威视对众多企业做了大量的定制化研发，现在整个需求都起来了，一些曾经看似很小的场景现在应用的客户也多了，比如物业、学校、仓库等。此外，海康威视创新业务也发展得相当不错，旗下萤石有拆分预期，充满想象。另外工业相机、工业机器人也势头很好。

不过，不少投资者买入不是基于行业和公司基本面研究，纯粹是跟着“大佬”抄作业。对此，有业内人士认为，抄作业没问题，但一定要建立在长期追踪公司基本面，了解大佬操作风格的基础上，可以根据季报新进的或者增持的选择一两个买进，同时要有自己的思考，并且能忍受一段时间“不涨甚至下跌”。