商报讯(见习记者 潘建萍) 每年公募基金年度排名都是市场焦点,2018年同样如此。时间接近年底,比赛渐进终点,各类型基金的年度前十也逐渐浮出水面。在这些基金中,记者注意到了一些有趣的现象。
股基零收益排第一 每到年末,都是基金业绩排名战硝烟最浓的时候,但今年情况完全不同。绝大部分股票和偏股型基金未能取得正收益。原本大放异彩的医药类基金,随着医药板块的调整,也黯淡下来。整个权益市场中,只有中性策略基金有一些正收益基金,在黯淡的基金市场中显出一丝光亮。年初以来,沪深300指数、上证综指和深综指三大主要指数跌幅均在20%上下,整体上看没有盈利机会。 统计显示,从2012年到2017年连续6年时间,主动股票基金冠军都有较为可观的正收益。但今年仅剩8个交易日,主动股基领头羊收益还是零,偏股基金大面积亏损。可以说,由于股市较大幅度下跌,2018年主动偏股基金年终排名争夺战以惨淡收场,成为近七年最为冷清的排名战。 今年大量个股跌幅较深,基金的下跌幅度也相当大。普通股票型基金中,有3只基金跌幅超过40%,最高跌幅为45.5%,还有30只基金的下跌幅度超过30%。在偏股混合型基金中,有5只基金(份额分开计算)跌幅超过40%,其中最高跌幅达到42.9%,还有54只基金跌幅超过30%。 数据显示,今年主动股票型基金中,表现最好的是上投摩根医疗健康,收益率为0,排在第二的中海医疗保健,收益率为-1.71%。 值得注意的,和偏股基金的惨淡相比,债券基金今年迎来大牛市(信用债除外),纯债基金年度前十的收益门槛超过10%,意味着即使一只纯债基金赚了10%,也进不了前十名。 偏股基金“冠军”即将清盘? 临近年末,股市行情依然“凉凉”,偏股型基金日子也不好过。但在偏股基金业绩一片惨淡之时,有一只基金却吸引了记者的注意。这只名叫“中邮尊享一年定开混合”的基金,净值超过16%,然而却因规模较小面临清盘危机。 如果不出意外,中邮尊享一年定开混合将顺利夺得今年的偏股基金冠军,但谁也不曾想到,就在此时,一场“清盘”危机突然降临。记者注意到,这只基金的合同生效日为2015年12月25日,基金合同生效满3年之日(2018年12月25日),基金资产净值低于2亿元的约定,《基金合同》自动终止,且不得通过基金持有人大会的方式延续。 据了解,一旦基金被清盘,必定无缘参加年终排名赛。而根据上述公告的表述,12月25日这天将决定该基金的去与留。如果这只基金不清盘,2亿元是一个必须达到的门槛。事实上,这只基金去年年末的资产净值还有约3.77亿元,但从2018年开始便一路下滑,一季度末,基金资产净值跌至1.44亿元,到了三季度末只剩下1.31亿元。目前,该基金净值在1.32亿元,离2亿元尚有7000万元的差距。可以说,该基金规模不断缩水与今年股市整体低迷有一定关系。 那么,12月25日之前,该基金能够达到2万亿元吗?想要一只基金资产净值提高有两种方法:第一,基金净值大涨助力规模回升,第二,基金份额增加助力规模提升。前者依靠是基金重仓股的表现,后者依靠的是投资者的申购资金。 如果是第一种,在基金份额不变的情况下,想要达标,基金资产净值需从1.32亿元上涨至2亿元,涨幅约52%,那么单位净值也需要同比例上涨。期望在最后几个交易日中,基金净值大涨50%以上,这显然是一个几乎不可能完成的任务。 如果是第二种,根据合同要求,在2018年12月25日之前,这只基金还处于封闭期,这意味着,通过申购资金来提升基金资产净值的方法也仅仅是美好的期望。 |