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这只基金发生了什么?单日净值暴涨逾4500%
2019-07-05 10:55:36杭州网

每日商报讯(记者 王静) “一天暴涨4500%,到底是什么操作?”杭州70后基民杨小姐看到先锋量化优选A基金的净值走势曲线图惊呆了。

众所周知,基金的净值波动往往相对较小,通常相比于A股每日上下10%涨跌都相去甚远。先锋量化优选A到底有什么魔力,一天之内涨幅如此之大,其幕后推手到底是谁呢?这不禁引起了基民们的强烈关注。

先锋量化优选A单日暴涨逾4500%

根据同花顺昨日的最新显示,截至7月3日,先锋量化优选A的基金净值为47.7068元,而7月2日该数据仅为1.0255元。也就是说,仅过去一天的时间,该基金净值的单日增长率高达(47.7068元-1.0255元)/1.0255元=45520.53%。

其他基金表现如何呢?日增长率排名第二的基金为华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII),其增长率为5.07%;诺安优化配置混合、前海开源沪港深核心资源混合A等4只基金紧随其后,日增长率均超过了3%;在排名前十榜单中最末位的华夏智胜价值成长股票C的单日净值增长率仅为2.88%。

而从先锋量化优选A单日高达逾45倍的暴涨来看,其超越了中国所有公募基金的历史业绩表现,按照累计净值计算,中国基金业20多年来最高的赚了20倍左右,按照复权计算最高为30倍左右。

资料显示,基金先锋量化优选A是今年5月15日成立的,截至目前,成立时间不足3个月。其隶属于先锋基金管理有限公司,基金经理为王颢,成立以来,基金净值一直在1元面值附近波动。根据基金公司披露的截至6月30日基金资产规模数据显示,该基金A类份额在6月底时较为稳定,份额依旧维持在2000万份。

暴涨或是发生大额赎回所致

不过,值得注意的是,该基金此次突发的暴涨对基金的业绩没造成影响。某基金公司杭州分公司的一位徐姓基金经理给记者解释称,像先锋量化优选A这样的突发性暴涨一般不会纳入基金投资业绩统计范围,业绩排名时会被剔除。

那么,先锋量化优选A为什么会在一天之内涨幅如此之大呢?业内人士表示,观察交易软件发现,不同于该基金A类份额的暴增,其C类份额7月2日的基金净值反而呈下跌态势。A类份额净值上涨应该是发生大额赎回所致,而不是基金持仓个股涨跌造成的。

根据2017年发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理,对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。也就是说,由于惩罚性赎回费率全额计入基金资产,部分发生巨额赎回之后,存量规模较小的基金净值暴涨就会容易发生。

徐姓基金经理分析称,另外,基金净值四舍五入加上基金的精度不足,更会加剧基金的大幅波动。之前大部分基金份额净值都保留至小数点后三位,小数点后第四位数就需要四舍五入,则会引起超过上百倍的波动。怎么解释呢?业内人士举例称,比如1亿份的基金,赎回9999万份,单位净值原本应为1.01245元,保留到小数点后三位就是1.012元;别小看了最后的0.00045元,9999万份相当于4.4996万元,相比剩余的1万份,相当于每份多出了4.4996元,带动净值暴涨近450%。

值得一提的是,因为规避这种情况,今年有多只基金都提高了基金份额净值的精度。例如日前金鹰添富纯债债券型证券投资基金发布公告称,自6月25日起提高本基金份额净值精度至小数点后九位,小数点后第十位四舍五入。

来源:每日商报    作者:记者 王静    编辑:吴阳杰    责任编辑:方志华
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