“7月经济活动进一步改善，暗示前期微刺激举措仍在发挥效应。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌预计，下半年稳增长政策会持续发力，实现全年7.5%的增长目标无虞。

有色股走强还和政策预期有关。据悉，工信部等政府部门目前正在加紧推进有色金属的资源税改革，方案是由从量计征改为从价计征，最晚明年出台。广东省黄金协会田鹏飞认为，“资源税改革，理论上来说对于金属、贵金属的价格都有较大的促进作用。”

当然并非所有投资者都看好有色板块。也有机构认为，从最先启动的有色品种来看，不少有色股已累积了不小的涨幅。随着铝、铜等基础金属股出现补涨，第一类的有色行情已经结束，强势股面临股价回调的风险。从中期业绩来看，有色金属各品种的业绩分化正在加剧，铜、锂、金属新材料等公司上半年业绩表现相对良好，而铝、黄金则业绩黯淡。

南华期货金属研究员吴任进一步指出，目前铝锌后市回调风险大于继续上涨风险。目前资金的过度炒作也是担忧的风险点，获利单的回补在近期是大概率事件。”

周期股上涨

水泥机械有望接力

从近期盘面来看，大盘周期股的走势明显优于题材股和小盘股，而有色股的强劲表现极有可能带动其它周期性股票的上涨。其中水泥和机械最有希望接过周期股上涨的大旗。

中信建投分析指出，上半年水泥行业利润获得了较高的增长，随着大量中报业绩预增公告的披露，近期水泥股表现有所好转，近几周均获得了较好的绝对收益和相对收益。后续随着中报的正式披露以及淡季步入尾声，水泥价格止跌企稳，行业利好效应有望持续一段时间。去年下半年水泥行业景气度较高，随着低基数效应影响的逐步减弱，今年下半年水泥上市企业的利润增速环比将出现下滑。中信建投预计水泥行业全年整体利润仍将获得不俗的增长，龙头企业海螺水泥的利润也有望创出历史新高。建议重点关注行业龙头企业海螺水泥、以及区域龙头企业金隅股份和塔牌集团。

作为周期性行业中的另一大超跌板块，机械行业同样被认为是有望随着经济周期复苏而出现股价上涨的板块。长江证券研报指出，油气设备中的杰瑞股份、通源石油、吉艾科技；铁路设备中的中国北车、中国南车、永贵电器；通用航空中的威海广泰；环保设备中的兴源过滤；公路养护设备中的森远股份；工程机械中的徐工机械，值得重点关注。

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