华为概念一骑绝尘，能源金属、半导体板块强势拉升

商报讯 昨日早间，沪深两市主要股指普遍高开，临近午间开始冲高回落。好在进入午后，各股指开始快速拉升，创业板指一度涨逾3.2%，此后略有回落，最终仍显著收涨。截至收盘，沪指涨0.67%报3346.01点，深证成指涨1.9%报10743.84点，创业板指涨3%报2256.61点，科创50指数涨3.02%；沪深北三市合计成交15969亿元。从盘面上看，华为手机概念全日强势，锂矿股在午后盘中异动上扬，半导体板块大幅走高，国芯科技、慧智微、江化微等涨停；人形机器人概念强势，券商板块亦有所表现。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4400只。

华为官宣Mate70系列 消费电子概念活跃

昨日早盘开始，华为手机概念股就一路走强，午前广信材料、大恒科技、和胜股份、崇达技术涨停，东田微涨超12%。

消息面上，华为官宣Mate70系列将于11月26日举行的Mate品牌盛典上正式发布，华为Mate70系列产品预订通道于11月18日12:08开启。华为官方商城显示，开启后1小时内，已有超百万人预约。截至昨日上午，华为Mate70系列三款产品预约人数已超过220万人。

“花粉”的狂欢也体现在二级市场表现上。昨日午后，华为相关概念板块依旧保持了绝佳的热度。据同花顺数据，截至昨日下午收盘，华为手机概念板块整体涨幅达7.63%，跃居当日行业概念板块排名第一，17只成分股全体上涨。此外，华为盘古概念板块整体涨幅高达5.97%，人形机器人板块整体高涨5.53%。个股层面，广信材料20cm涨停，大恒科技、和胜股份、崇达技术、华映科技首板涨停，博众精工收涨13.51%，东田微收涨12.09%，还有联得装备、东威科技等股跟涨。

华为相关板块的活跃也带动了消费电子概念走势，截至昨日下午收盘，英诺激光涨逾12%，国光电器、五方光电、苏州固锝、晶华新材等股亦涨停。

甬兴证券表示，华为Mate70系列手机或将进一步巩固华为在智能手机高端领域的地位，并加速原生鸿蒙的商用。随着华为新品推出或推动换机进程，相关产业链有望持续受益。

万联证券指出，目前随着端侧硬件基础逐步夯实，整机、软件厂商积极推动应用生态完善，AI有望加速落地端侧产品，如手机、PC等，进而加速换机周期，并提振产业链需求，具体建议关注在AIPC、AI手机领域前瞻布局的整机、算力芯片、存储及应用厂商，以及国内打入全球供应链的零部件龙头厂商。产业链方面，伴随鸿蒙生态的完善以及硬件端的逐步突破，华为有望发布更多具备吸引力的新产品，提振产业链需求，建议关注华为产业链的核心供应商。

半导体板块强势反弹

除却一骑绝尘的华为相关概念板块，半导体板块昨日也呈现强势反弹，截至下午收盘，国芯科技、慧智微20%涨停，华岭股份涨近14%，力芯微涨近13%，康强电子、江化微亦涨停。

行业方面，WSTS预计2024年全球半导体营收将实现16%的增长率，2025年则将保持10%以上的增长率。机构表示，随着全球半导体市场的逐步复苏，半导体材料作为行业上游的重要原料，其需求及市场规模也将得以恢复，利好国产半导体材料的验证、导入、销售。

业内人士分析，在科技摩擦加剧的背景下，加快科技自立自强成为确保国内大循环畅通、塑造我国在国际大循环中竞争新优势的关键，国内半导体厂商有望加快攻克重要领域“卡脖子”技术，推动产业链供应链自主可控，国产替代需求有望进一步提升。同时，四季度消费电子大厂新品频发、AI创新终端加速渗透，建议关注消费电子换机周期加速带来的投资机遇。

能源金属板块爆发

昨日午后，能源金属板块爆发，板块内个股全部上涨。锂业龙头天齐锂业、赣锋锂业双双快速拉升涨停，中矿资源、天华新能等多股大涨。其中，锂矿概念更是大放异彩，除却上述两大行业龙头盘中大幅拉升外，截至收盘，还有天华新能涨近14%，融捷股份、中矿资源、永兴材料、盛新锂能等涨停。

中信建投证券预计锂电行业在2025年二季度迎来三年来第一次供需形势的扭转。电动车方面，国内需求好于预期，预计2024年国内批售1300万辆，同比增长36%。以旧换新补贴推动下，中信建投预测2025年国内电动车销量1560万辆，同比增长20%。

海通证券研报称，2025年有色金属行业整体供需格局或改善。其中，工业金属供给增速放缓，稳增长信号释放，铜铝供需格局向好；能源金属价格底部压迫产能出清，锂镍均已见底，反转在望；稀土供给端改善显著，稀土价格有望持续反转，而黄金白银的货币属性凸显，上涨趋势有望延续，白银或更具弹性，看好有色金属行业，建议把握2025年投资机遇。