“怀旧风”吹进A股市场 “吃药喝酒”经典组合重现
杭州网 发布时间：2024-03-13 08:43
消费板块潜力依旧
随着最近两日新能源、白酒、医药等“经典”组合走强，在跷跷板效应下，AI算力方向陷入了整理，此前一度火热的高股息股也同样走弱。不过就市场整体而言，无论是AI还是高股息在经历此前连续的炒作后，资金的拥挤度已然较高，短线出现一定的分歧尚在情理之中。
不难看出，此番白酒走强背后，隐藏着三个催化因素。首先，消息面上，剑南春、郎酒、今世缘、汾酒、舍得等多家白酒企业宣布在最近半个月内上调核心产品出厂价；其次，白酒企业密集增持回购。今年来，已有顺鑫农业、金种子酒、伊力特、舍得酒业、水井坊等多家酒企通过增持或回购的方式，为投资人增添信心。最后，即将开幕的春季糖酒会也为行业催化贡献力量。
多家券商机构认为，当下白酒板块估值低于海外消费品龙头且自身估值水平处于历史区间相对底部，板块估值或存在阶段性低估。随着经济持续复苏叠加去库存压力释放，市场对板块业绩预期将回归稳定，板块估值体系有望企稳甚至回升。
对于A股后市的走向，星石投资分析，“流动性预期的好转是当下股债共同的驱动因素，但除此之外，股市上涨还有自身生态向好的原因”。非央企里面具备成长性的核心资产中，很多标的估值已经跌到类似于价值股的位置，这些资产的成长溢价在持续消失，但它们的成长性其实并没有消失，民营的核心资产其实也具备了红利资产的属性，只不过目前不太被市场重视，未来也会有一些机会。
来源：每日商报 作者：记者 苗露 编辑：高婷婷
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