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期市倒春寒,期民股民都看呆了
2016-03-10 10:16:10 杭州网

从逼空到做空,死多头转向空头只需要一个晚上时间。本周一和周二,铁矿石、螺纹钢、热卷等黑色系商品连续涨停,上演逼空行情。但周二夜盘,大宗商品集体杀跌,昨天动力煤、焦煤、焦炭、沪镍、沥青、沪锡、锰硅、硅铁等8个期货品种触及跌停,螺纹、铁矿等纷纷重挫。A股市场上,近期涨幅巨大的有色和铁矿石股,也集体杀跌。昨天夜盘,铁矿石带领黑色系商品期货突然集体大涨。本报钱哥私募沙龙专家认为,目前的基本面不支持大宗商品持续大涨,前期黑色系商品的疯狂,更多是脱离基本面的资金炒作。

疯狂的铁矿石3个月涨5成

狂暴涨势令分析师目瞪口呆

昨天下午,大商所发布公告称,将铁矿石品种涨跌停板幅度调整至6%,最低交易保证金标准调整至7%,均提升了1%。导致这一措施的原因就是铁矿石近期出现了巨幅波动。

上周五期货夜盘大宗商品集体大爆发,铁矿石、螺纹、热卷、焦煤、焦炭、硅铁、锰硅涨停。紧接着本周一早盘,多达12个商品期货出现涨停,大部分都是黑色金属。至3月8日,涨停板陆续打开,但仍有3个品种涨停,其他黑色系商品也保持不俗涨幅。但3月8日夜盘风云变幻,空头反扑让市场情绪急转直下。昨天收盘,除了铁矿石顽强守住0.59%的涨幅,其余品种纷纷跳水,动力煤、硅铁、锰硅跌停,热卷暴跌5.38%,沪镍暴跌5.19%。

“这波行情太猛了,特别是铁矿石,涨幅已经完全脱离了基本面,没法用理性来解释。”永安期货钢铁分析师张丽丽表示,她对铁矿石最乐观看到400元/吨,但昨天一度涨到了437元/吨,完全超乎她的想象。

本周一,青岛港62%品位铁矿石的到岸价格一度上涨19%至每干吨63.74美元,这创下2009年该数据开始公布以来的最大单日涨幅。“期货一涨,现货跟涨,就跟滚雪球一样,最后根本停不下来。”申银万国期货浙江发展中心总经理高建宝表示,本周钢材现货也进入狂欢模式。上周末河北唐山钢坯价格暴涨240元/吨,周一钢厂普遍涨价200~300元/吨。8日,各地延续拉涨,沪建材螺纹钢、热轧卷板分别每吨整体上涨120元、150元。但昨天,期货市场一跌,现货市场的报价大幅下调了200元/吨。

张丽丽认为,刺激钢材价格大涨的因素,除了矿山和钢厂减产外,房地产去库存是一大导火索。由于钢材的终端需求50%以上用于建筑业,螺纹钢更是85%以上用于建筑业,春节过后,央行降准,部分城市房价大涨,带动建筑用螺纹钢需求大增。

铁矿石价格的触底反弹是从2015年12月中旬开始的,当时铁矿石价格触及282.5元/吨的10年低位后开启了第一波反弹;2016年1月中旬到2月出现了第二波反弹。截至昨天,三个月时间,涨幅超过50%。

空头连夜追加保证金

赚了千万的多头也恐慌

暴涨暴跌的行情,也让身处其中的投资者无所适从。“我们有的客户这几天晚上都没怎么合眼,就盯着夜盘和外盘看,真的成惊弓之鸟了。”高建宝告诉记者,在大宗商品的这波逼空行情中,有做空的客户连夜追加保证金,一位大户做多铁矿石赚了千万元,但周二夜盘一暴跌,马上平仓多转空,不敢长期持有多单。按照之前10%的保证金比例,一手多单一天就赚50%以上,连续3个涨停相当于3天一倍多的收益,这样的逼空走势太疯狂。他建议,在多空主力资金胜负未分时,中小投资保持谨慎观望是最好的选择。

期货圈里流行的一个段子最能反映本周行情——一做黑色商品期货快崩溃了的散户说:多头就像疯子一样把我追到胡同的角落,我正准备投降了,然后他说,该你追我了。然后我俩换位再追一遍!

昨天黑色系商品全部出现调整,晚盘又集体复苏,接下来的行情会如何展开?“我觉得黑色风暴的短期飙升行情已经结束,基本面不支持大宗商品长期走牛。”张丽丽表示,近期原油、铁矿石、螺纹钢等黑色商品的触底反弹,三成动力来自减产带来的基本面改善,而七成驱动力来源于信用扩张的货币显性和市场投机情绪。一旦价格涨起来,产能会迅速恢复,供求关系就会逆转。

华泰证券在最新的研究报告中指出,从供给角度看,国际铁矿石四巨头的铁矿石产量没有明显削减,中国的港口到货量及库存量都同步上升,上游仍有去库存的任务,暗示本轮上涨行情难以持久。

来源:钱江晚报    作者:记者 张云山    编辑:李如    
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